현재 제공하신 삼성전자 주식 시세 정보는 종합적인 기업지표와 주가 현황을 포함하고 있어 투자 판단에 좋은 자료가 됩니다. 이를 기반으로 주요 항목들을 분석해 드리겠습니다.

1. 기본 정보 및 재무 지표 요약:

– 종목명: 삼성전자
– 결산월: 12월
– 액면가: 100원
– 주식 수: 총 발행주식 수 5,919,638천 주 / 유통주식 수 4,476,391천 주
– 시가총액: 약 416조 7,425억 원
– 외국인 보유율: 50.51% ⇒ 외국인 수요가 상당히 높은 종목으로 글로벌 투자자들의 신뢰도가 높음을 의미
– 시가: 70,100원 / 현재가: 70,400원 / 전일대비: +400 (+0.57%)

2. 수익성 지표:

– PER(주가수익비율): 14.22배
– 시장 평균 수준에서 크게 벗어나지 않으며, 이 정도면 적정 혹은 소폭 저평가된 수준으로 해석 가능
– EPS(주당순이익): 4,950원 ⇒ PER × EPS = 대략 70,389원으로 현재 주가와 근접
– ROE(자기자본이익률): 9.0%
– 자본 대비 이익률이 다소 낮은 편이지만, 안정적인 대형주로서 평균 수준
– PBR(주가순자산비율): 1.22배
– 순자산 대비 주가가 22% 높음 ⇒ 비교적 안정된 재무상태
– BPS(주당순자산): 57,930원
– 현재 주가 70,400원보다 높은 자산 가치를 보유함

3. EV(기업가치 대비 수익률):

– EV/EBITDA: 4.29배 (표기는 EV만 있으나 보통 EV/EBITDA 지표로 활용됩니다)
– 상당히 낮은 수치 → 저평가 상태 혹은 비교적 적은 부채로 양호한 기업가치

4. 주가 흐름 분석:

– 연중 최고가: 74,000원 / 연중 최저가: 50,800원
– 250일 최고가: 80,200원 (2024.08.16) 대비 현재가 12.22% 하락
– 250일 최저가: 49,900원 (2024.11.14) 대비 현재가 41% 상승
– 현재가: 70,400원

→ 연중 및 250일 범위 내에서 중상단 가격대를 유지 중

– 최근 흐름: 전일 대비 +400원 상승 (0.57% 상승), 상승 기조

5. 거래량 및 유동성:

– 거래량: 6,287,443주
– 거래비 대비 전일 대비 거래량 변화: -59.69%
– 거래량 감소는 단기적 가격 조정 혹은 매수·매도 심리가 주춤해진 상황을 시사
– 유통주식 비율: 75.6%
– 비교적 유동성이 매우 높은 종목, 개인 투자자 접근성 좋음

6. 수익 구조:

– 연매출: 3,008,709억 원
– 연 영업이익: 327,260억 원
– 연 순이익: 344,514억 원

→ 영업이익률: 약 10.88%, 순이익률: 약 11.45% 수준으로 비교적 안정적인 수익성 유지

7. 투자 매력 분석 요약:

긍정적인 점:

– 국내 대표 대형주로 외국인 수요도 높음 (50.5%)
– 안정적인 현금 흐름과 수익 구조 (순이익률 11.4%)
– PER, PBR, EV 등 여러 지표에서 적정 가치 수준
– 실적 기반 EPS 대비 주가가 연동돼 있음

유의할 점:

– ROE가 낮은 편으로 자산대비 수익성이 탁월하진 않음
– 거래량 감소는 단기 조정 또는 관망세 시사
– 250일 고점 대비 12% 이상 하락 중으로 향후 반등 여부 확인 필요

8. 결론:

삼성전자는 현재 적정 수준의 주가를 형성하고 있으며, 실적 기반의 성장성과 안정성 면에서 우수한 종목입니다. 현재가는 연저점 대비 40% 이상 반등한 상태이나, 250일 고점에는 미치지 못하는 중립적 위치입니다.

지금은 보수적인 접근으로 분할 매수 또는 눌림목 공략이 유효하며, 장기 보유 관점에서 투자 매력이 매우 높은 종목으로 판단됩니다.

추가적으로 환율, 반도체 업황, 글로벌 투자심리, 미국 금리 정책 등을 함께 고려한 매매 전략이 필요합니다.